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基金凈值是以買入那刻算還是買入那天算(基金買入凈值按哪天的算)
導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。基金凈值是以買入那刻算還是買入那天算,基金買入凈值按哪天的算很多人還不知道,現在讓我們一...
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。基金凈值是以買入那刻算還是買入那天算,基金買入凈值按哪天的算很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!
1、這涉及一個基金估值的問題。一般而言,交易日每天下午3點,證券交易結束。由證券價格構成的基金份額凈值也就可以計算出來了。基金份額凈值的計算一般保留到小數點后3位,小數點后第4位四舍五入。當基金估值出現影響基金份額凈值的錯誤時,基金管理人應當立即糾正,并采取合理的措施防止損失進一步擴大;估值錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應當公告,并報中國證監會備案。
2、基金的申購贖回采取(一)“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日的基金份額凈值為基準進行計算;(二)“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;(三)當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。