出貨通知單英文（出貨通知單）

大家好，我是小夏，我來為大家解答以上問題。出貨通知單英文，出貨通知單很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！

K3 ERP系統業務處理流程

一、 采購全過程管理

1、 正常采購流程

a) 倉庫入庫：倉庫保管根據實收品種和數量，在K3系統中制作外購入庫單，增加庫存數量，打印一式四聯，保管和送貨員都簽字，倉庫留存一聯。

其它說明：倉庫制作外購入庫單時無需錄入單價，但如是采購業務伴隨有費用發生，應當注明采購費用。

b) 送貨人員持另三聯入庫單到采購部，由采購部在機打票據上填入采購單價，并簽字，留存一聯，并在K3系統中修改外購入庫單的單價，手寫單價與系統內的單價應當一致。

其它說明：采購部門應當根據實際情況變更物料采購單價，這個價格作為營業部銷售的最低價控制。

c) 送貨人員持另兩聯到財務部，財務部根據有手工填寫單價的機打外購入庫單在K3系統中審核外購入庫單，下推生成采購發票，審核并鉤稽。財務簽字后，留下記賬聯。另一聯留給送貨人員，作為出門憑證之一。

d) 財務根據鉤稽外購入庫和采購發票，利用K3系統的憑證模板即時制作總賬憑證，在財務即時反映應付賬款。

2、 采購退回流程

a) 倉庫退貨：倉庫保管根據實退品種和數量，在K3系統中制作紅字外購入庫單，打印一式四聯，簽字后倉庫留存一聯。

b) 采購部根據退貨價格手工填寫在機打的紅字入庫單上，并在K3系統中修改外購入庫單指定單位成本，手寫單價與系統內的單價應當一致，采購部簽字后留存一聯，送貨一聯。

說明：只有憑手工填寫完單價的機打紅字外購庫單才能送貨。

c) 財務部根據寫有手工單價的機打紅字外購入庫單，在K3系統中審核紅字入庫單，下推生成采購發票，審核并鉤稽，財務留下記賬聯。

d) 財務根據鉤稽的紅字外購入庫和紅字采購發票，利用K3系統的憑證模板即時制作總賬憑證，在財務即時沖減應付賬款。

3、 關于采購費用

a) 財務根據相關采購費用原始憑證，判斷該采購費用是否計算存貨成本，若不需要，則直接記賬。

b) 若需要計入存貨成本，則要在K3系統中制作只有金額沒有數量的入庫成本調整單，根據憑證模板生成總賬憑證。

二、 銷售管理和應收賬款管理

1、 業務部正常銷售

a) 業務部根據業務員要貨請求，制作銷售訂單，經業務員確認商品和數量后，制單員審核訂單，打印一式三聯，由業務人員簽字，業務部留一聯，業務員憑其它兩聯到倉庫提貨。

特殊控制：銷售單價不允許低于最低售價，并且訂單修改價格時不允許低于修改前價格的 %。

b) 倉庫發貨：倉庫根據訂單組織發貨，根據銷售訂單下推生成銷售出庫單，無須指定單位成本，審核銷售出庫，打印一式四聯銷售出庫單，倉庫在提貨訂單上簽字表示實發，并在銷售出庫單上簽字,只留一聯訂單。

c) 業務員持三聯銷售出庫單和一聯銷售訂單到財務，財務根據銷售訂單和銷售出庫是否匹配，根據銷售出庫單下推生成銷售發票，審核并鉤稽，業務員憑最后兩聯銷售出庫單和出門證送貨，到貨后回執一聯銷售出庫單。

特殊說明：若銷售訂單商品與實際發貨商品不相符，必須修正銷售訂單，若相符可直接修正根據訂單關聯生成銷售出庫單的數量。

d) 財務部根據銷售出庫和銷售發票鉤稽關系，依據憑證模板制作總賬憑證，形成應收賬款。

2、 營業部正常銷售

a) 營業部根據當日實際銷售情況，制作銷售出庫單，無需指定單位成本，與當日日報表相符后，審核銷售出庫單。

b) 財務根據銷售出庫單下推生成銷售發票，審核并鉤稽。

c) 財務部根據銷售出庫和銷售發票鉤稽關系，依據憑證模板制作總賬憑證，形成應收賬款，同時完成當日的現金收款憑證制作。

3、 銷售退回

a) 業務員持客戶開具的退貨清單（或根據手寫標準格式退貨單），交倉庫保管員驗收入退回貨物，倉庫保管員審核無誤后，制作退貨通知單，標識新舊貨并審核，打印一式三聯，保管和業務員簽字，各自留一聯，附上退貨單后給業務部一聯。

b) 業務部根據收到附有退貨單的退貨通知單，確定退貨價格，下推生成紅字銷售出庫單，補錄退貨單價，審核打印一式兩聯。業務部留一聯，給財務一聯。

c) 財務根據紅字銷售出庫單下推生成紅字銷售發票，并審核鉤稽，根據憑證模板生成總賬憑證，沖減應收賬款。

三、 生產領料及完工入庫管理

1、 配套調撥：微機室根據BOM制作由主倉庫調撥至生產車間的調撥單（自動生成的數量可能因為不允許負結存而需修正），打印一式三聯，車間人員持該三聯到倉庫提貨，倉庫和車間人員簽字后，倉庫留存一聯，生產部留存一聯，倉庫每日下班前，將當日調撥單集中送至財務，財務第二天午要即時審核。

2、 產品完工入庫：根據車間完工報告，由車間人員到微機室打印一式三聯的完工入庫單，無須指定成本。車間人員持三聯單到倉庫送貨，倉庫驗收后，倉庫和車間共同簽字后，各留存一聯，倉庫每日下班前，將當日完工入庫單集中送至財務，財務第二天午要即時審核。

3、 財務審核產品完工入庫后，要完成生產庫物料的倒沖領料，減產生產車間的庫存。具體操作：使用BOM配套查詢功能，指定完工產品及數量后，自動生成生產領料單，無須指定成本，無須打印。生成的領料單不應該存在負結存的問題。

4、 生產領料單要指定成本對象，以方便按成本對象歸集材料消耗成本。

5、 車間退料：即使用反向調撥即可。

6、 完工產品成本計算：

i. 通過產品入庫單確定本期產品完工數量。

ii. 通過生產領料單按成本對象歸集，確定對應產品的材料消耗。

iii. 再通過車間提供的相關費用清單，計算產品成本。

四、 倉庫調撥及庫存盤點管理

1、 倉庫調撥：倉庫調撥單，無紅藍字之分，單位成本根據倉庫組月底統一核算。

2、 營業廳調撥先由營業廳發傳真至微機室，由后者錄入調撥單，打印一式三聯調撥單，微機室簽字后將三聯單送至倉庫，保管簽字發貨，倉庫留存一聯，一聯送至營業廳，另一聯和傳真一并交予財務，財務在K3系統中審核調撥單。

3、 倉庫盤點：備份賬存數據——打印盤點表——實盤——錄入實盤數字——自動生成盤盈（虧）單。

4、 盤盈單的成本手工指定，盤虧單的成本可由系統自動計算。

五、 存貨成本核算及生成憑證

1、 入出庫成本核算

i. 通過計價方法自動計算存貨發出成本之前，須先保證所有的入庫單單位成本都已核算完整。

ii. 外購入庫：錄單時手工指定成本。

iii. 產品入庫：通過入庫成本核算手工錄入，系統成批核算。

iv. 其它入庫，錄單時手工指定成本。

v. 盤盈入庫單，手工指定成本。

vi. 生產領料，系統自動計算發出成本。

vii. 銷售出庫，系統自動計算發出成本。

viii. 其它出庫，系統自動計算發出成本。

ix. 入庫成本調整單相當于只有金額沒有數量的入庫單，只增加庫存價值，但需要指定物料和倉庫。

x. 出庫成本調整單相當于只有金額沒有數量的出庫單，只減少庫價值，但需要指定物料和倉庫。

xi. 對于已經審核的單據，如果要想修改其單位成本，可以使用核算單據查詢功能來實現。

xii. 對于某些沒有指定成本的入庫單或核算不成功的出庫單，有一個“不確定單價單據維護”的功能，可以使用計劃價、最新入庫價、最新出庫價、本期平均出庫價、本期平均入庫價、本期平均入庫價（藍字）、本期平均出庫價（藍字）、本期平均入庫價（紅字）、本期平均出庫價（紅字）、上期最新出庫價、期初余額加權平均價、采購單價等規則成批替換這種沒有單價的單據，降低工作量。

2、 關于存貨成本核算

a) 所有的外購入庫成本手工指定。

b) 為使代管瓶的成本區別于自購瓶的成本，所以存貨核算啟用倉庫組核算，即代管物資庫的出入庫是一個成本，其它所有實倉的出入庫成本是一個。

3、 憑證管理

i. 按各種單據類型設置該類型生成的憑證模板，可以多個。

ii. 根據未生成憑證的單據和憑證模板，可以按單或匯總生成憑證傳遞到總賬系統。

本文到此講解完畢了，希望對大家有幫助。