您現在的位置是：首頁 >精選問答 > 2023-12-08 22:36:27 來源：
出納每天日常工作內容節保單（出納每天日常工作內容）
導讀 大家好，我是小夏，我來為大家解答以上問題。出納每天日常工作內容節保單，出納每天日常工作內容很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！...
大家好，我是小夏，我來為大家解答以上問題。出納每天日常工作內容節保單，出納每天日常工作內容很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的零錢，以備換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
本文到此講解完畢了，希望對大家有幫助。
