您現在的位置是：首頁 >動態 > 2023-08-13 23:40:11 來源：
單位凈值和累計凈值的區別在于（單位凈值和累計凈值）
導讀 大家好，我是小夏，我來為大家解答以上問題。單位凈值和累計凈值的區別在于，單位凈值和累計凈值很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！...
大家好，我是小夏，我來為大家解答以上問題。單位凈值和累計凈值的區別在于，單位凈值和累計凈值很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！
1、單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
2、累計凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額（無拆分情況）
3、累計凈值=（單位凈值+拆分后的分紅）*拆分比例+拆分前的分紅（有拆分有分紅）
4、在有分紅和拆分時 單位凈值與累計凈值就會不同了
本文到此講解完畢了，希望對大家有幫助。
