查看基金凈值最好的軟件（查看基金凈值）

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1、基金的單位凈值增長率是指某一時間段里基金的期末單位凈值相對于期初單位凈值的增長幅度。

2、根據中國證監會的有關規定，基金的單位凈值增長率計算公式為： 　　本期單位基金凈值增長率 =(本期第一次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷期初單位基金資產凈值)×(本期第二次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷本期第一次分紅或擴募后單位基金資產凈值)×…… ×(期末單位基金資產凈值÷本期最后一次分紅或擴募后單位基金資產凈值)-1 　　其中： 　　(1)分紅前單位基金資產凈值按除息日前一交易日的單位基金資產凈值計算 　　(2)分紅后單位基金資產凈值 = 分紅前單位基金資產凈值-單位分紅金額 　　(3)擴募前單位基金資產凈值 = 實收基金除權日前一交易日基金資產凈值÷擴募前基金總份額 　　(4)擴募后單位基金資產凈值 =(實收基金除權日前一交易日基金資產凈值 + 擴募金額 +擴募期間凍結利息 + 擴募費結余)÷擴募后基金總份額 　　(5)算期內成立基金的期初單位基金資產凈值＝(成立日實收基金 + 未折為基金份額的發行期間凍結利息 + 封閉式基金的發行費結余)÷成立日基金單位總份額 。

本文到此講解完畢了，希望對大家有幫助。