幼兒園出納職責（出納職責）

大家好，我是小華，我來為大家解答以上問題。幼兒園出納職責，出納職責很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！

1、金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。

2、 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

3、　　　　 2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

4、　　　　 3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支". 　　　　 4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。

5、做好現金結報單，防止現金盈虧。

6、下班后現金與等價物交還總經理處。

7、　　　　5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

8、 特殊情況需審批。

9、　　　　 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

10、若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

11、　　　　B 銀行賬處理　　　　 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

12、開匯兌手續。

13、　　　　 2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

14、每日下班之前填制結報單。

15、　　　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

16、　　　　 4、公司賬務章平時由出納保管。

17、　　　　 C報銷審核　　　　 在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

18、 若無，應補。

19、　　　　 2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

20、 若有，問明原因或不予報銷。

21、　　　　 3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

22、　　　　 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

23、若超過，應重填。

24、　　　　 5、大、小金額是否相符。

25、 若不相符，應更正重填。

26、　　　　 6、報銷內容是否屬合理的報銷。

27、若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

28、　　　　 7、支付證明單上是否有總經理簽字。

29、若無，不予報銷 。

本文到此講解完畢了，希望對大家有幫助。