現金流量表表格圖片（現金流量表表格）

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1、現金流量表的概念　　現金流量表，是反映企業一定會計期間現金和現金等價物流人和流出的報表。

2、編制現金流量表的主要目的，是為財務報表使用者提供企業一定會計期間內現金和現金等價物流人和流出的信息，以便于財務報表使用者了解和評價企業獲取現金和現金等價物的能力，并據以預測企業未來現金流量。

3、現金流量表的作用主要體現在以下幾個方面：一是有助于評價企業支付能力、償債能力和周轉能力；二是有助于預測企業未來；三是有助于分析企業收益質量及影響現金凈流量的因素，掌握企業經營活動、投資活動和籌資活動的現金流量，可以從現金流量的角度了解凈利潤的質量，為分析和判斷企業的財務前景提供信息。

4、　　現金流量表格　　會企03表　　編制單位: 單位：元　　項 目 行次 金 額 補 充 資 料 行次 金 額　　一、經營活動產生的現金流量： 將凈利潤調節為經營活動現金流量：　　銷售商品、提供勞務收到的現金 1 - 凈利潤 57 -　　收到的稅費返還 3 - 加：計提的資產減值準備 58 -　　收到的其他與經營活動有關的現金 8 - 固定資產折舊 59 -　　現金流入小計 9 - 無形資產攤銷 60 -　　購買商品、接受勞務支付的現金 10 - 長期待攤費用攤銷 61 -　　支付給職工以及為職工支付的現金 12 - 待攤費用減少（減：增加） 64 -　　支付的各項稅費 13 - 預提費用增加（減：減少） 65 -　　支付的其他與經營活動有關的現金 18 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 66 -　　現金流出小計 20 - 固定資產報廢損失 67 -　　經營活動產生的現金流量凈額 21 - 財務費用 68 -　　二、投資活動產生的現金流量： 投資損失（減：收益） 69 -　　收回投資所收到的現金 22 遞延稅款貸項（減：借項） 70 -　　取得投資收益所收到的現金 23 - 存貨的減少（減：增加） 71 -　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 25 - 經營性應收項目的減少（減：增加） 72 -　　收到的其他與投資活動有關的現金 28 - 經營性應付項目的增加（減：減少） 73 -　　現金流入小計 29 - 其他 74 -　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 30 - 經營活動產生的現金流量凈額 75 -　　投資所支付的現金 31 -　　支付的其他與投資活動有關的現金 35 -　　現金流出小計 36 -　　投資活動產生的現金流量凈額 37 - 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：　　三、籌資活動產生的現金流量： 債務轉為資本 76　　吸收投資所收到的現金 38 - 一年內到期的可轉換公司債券 77　　借款所收到的現金 40 - 融資租入固定資產 78　　收到的其他與籌資活動有關的現金 43 -　　現金流入小計 44 -　　償還債務所支付的現金 45　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 46 - 3、現金及現金等價物凈增加情況：　　支付的其他與籌資活動有關的現金 52 - 現金的期末余額 79 -　　現金流出小計 53 - 減：現金的期初余額 80 -　　籌資活動產生的現金流量凈額 54 - 加：現金等價物的期末余額 81　　四、匯率變動對現金的影響 55 減：現金等價物的期初余額 82　　五、現金及現金等價物凈增加額 56 - 現金及現金等價物凈增加額 83 -　　企業負責人： 財務負責人： 制表人：。

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