基金長盛同德今天多少錢一部（基金長盛同德）

大家好,小霞來為大家解答以上的問題。基金長盛同德今天多少錢一部，基金長盛同德這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧！

1、長盛同德基金是一只封轉開基金。

2、如果你是新發的時候買的，應該是在它變成開放式基金時。

3、當時的它采取的方式是場外集中申購。

4、申購手續費1.5%2、后來，這只基金凈值也到過1.1，但從2008年2月份后這只基金就一路下跌。

5、到今年凈值才剛回到1元以上。

6、轉成開放式基金后，它沒有分過紅。

7、3、如果你現在知道持有份額，就用“持有份額”*1.0116（假設此為贖回日的凈值）就等于你收到的資金，與5000元比一下，如果超過5000元，就賺了，如果沒有，就賠了。

8、 如果你不知道持有份額，就比較難算了。

9、因為，這只基金屬于封轉開，在集中募集時凈值是變化的，就按你說的，當時凈值為1.0116，那計算公式： 5000元/(1+1.5%)/1.0116（申購日凈值）=持有份額 持有份額*贖回日凈值-5000=盈虧額 按照你提供的申購日和贖回日凈值，我算了一下，應該還是虧的，大約虧73.89元。

10、 如果你能提供現在的持有份額就好算了。

11、基金市值=基金份額*單位凈值用你的基金總份額乘以當天的凈值，得出的就是你的總資產值。

本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。